Бизнес-процесс «Сдача ежемесячного отчета бухгалтером-кассиром» в частной стоматологической клинике

Реализации бизнес-процесса «Сдача ежемесячного отчета бухгалтером-кассиром» осуществляется в соответствии со следующей моделью:

Рисунок 1 - Модель бизнес-процесса «Сдача ежемесячного отчета бухгалтером-кассиром»

Рассмотрим представленные в модели функции.

Функция « Подсчет поступивших наличных средств ». Бухгалтер-кассир в программе «Адента» открывает вкладку «Поступления», выбирает отчетный период (месяц) и форму оплаты «Наличный расчет». Программа выдает общую сумму выручки наличных средств за указанный период.

Функция « Подсчет средств, поступивших по безналичному расчету ». Бухгалтер-кассир в программе «Адента» открывает вкладку «Поступления», выбирает отчетный период (месяц) и форму оплаты «Безналичный расчет». Программа выдает общую сумму выручки безналичных средств за указанный период.

Функция « Подсчет выручки от страховых компаний ». Бухгалтер-кассир в программе «Адента» открывает вкладку «Поступления», выбирает отчетный период (месяц) и форму оплаты «Страховые компании». Программа выдает общую сумму страховых поступлений за указанный период.

Функция « Подсчет совокупных расходов ». Бухгалтер-кассир в программе «Адента» открывает вкладку «Расходы», выбирает отчетный период (месяц). Программа выдает общую сумму расходов за указанный период.

Функция «Распечатка отчетов по полученным и израсходованным средствам». После того как все отчеты сформированы бухгалтер-кассир распечатывает их.

Функция « Проверка отчетов в бухгалтерии ». Бухгалтер-кассир отдает свои отчеты на проверку в бухгалтерию. Бухгалтерия сверяет данные полученного отчета со своими данными из «1С».

Функция « Поиск ошибок в отчете ». Эта функция выполняется в случае несовпадения общей суммы выручки и расходов по данным «1С» и «Адента». Необходимо выявить все ошибки, дни их возникновения (возможна ситуация допущения в течение одного дня нескольких ошибок). Для этого осуществляется проверка сумм выручки и расходов за каждый день.

Функция « Исправление ошибок в отчетах ». После нахождения ошибок бухгалтер-кассир исправляет их в программе «Адента». Далее повторно печатаются отчеты по наличным средствам, безналичным средствам, страховым платежам и расходам.

Функция « Заполнение сводного отчета за месяц ». При условии, что все отчеты были сформированы верно и прошли проверку, бухгалтер-кассир приступает к заполнению сводного отчета за месяц в программе «MS Excel». В этом отчете учитываются остатки на начало месяца, осуществляется подсчет общей прибыли и общей суммы расходов за указанный период. Отчет заканчивается суммой остатка на конец месяца.

Функция « Распечатка сводного отчета ». После того как в отчете сошлись остатки на конец и на начало месяца, сводный отчет распечатывается в двух экземплярах.

Функция « Сдача отчета в бухгалтерию ». Один отчет бухгалтер-кассир отдает в бухгалтерию.

Функция « Доставка отчета руководству ». Второй экземпляр сводного отчета бухгалтер-кассир отдает руководителю организации.