Диверсификация деятельности как фактор снижения риска в условиях кризиса
Автор: Горшков В.Г., Миллер А.И., Яшкин В.А.
Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael
Рубрика: Прикладные исследования социально-экономических процессов
Статья в выпуске: 3 (16), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье на примере одного из российских предприятий показано, как диверсификация его деятельности снижает риск негативного воздействия кризиса экономики страны.
Диверсификация экономики, источник развития, кризис, снижение риска
Короткий адрес: https://sciup.org/142178468
IDR: 142178468
Текст научной статьи Диверсификация деятельности как фактор снижения риска в условиях кризиса
Одной из главных причин, определяющих глубину кризиса российской экономики, является ее добывающе-сырьевой характер экспорта с преобладанием топлива, сырья, полуфабрикатов, отсутствием диверсификации в структуре и источ- никах развития. Отсюда – сильная уязвимость социально-экономического развития от уровня цен спроса, возможностей привлечь инвестиции в эти первичные отрасли. В целом показатели кризиса России представлены в таблице.
Макроэкономические показатели финансово-экономического кризиса России в 2008–2009 гг. (прирост в % к предыдущему году)
Показатели |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. прогноз МЭР (июль 2009 г.) |
Валовой внутренний продукт |
8,1 |
6 |
–8,5 |
Объем промышленной продукции |
6 |
2 |
–12,5 |
Инвестиции в основной капитал |
21,1 |
9 |
–21,5 |
Реальные денежные доходы |
10,4 |
4 |
–8,3 |
Численность безработных, млн чел. |
4,6 |
8 |
|
Индекс потребительских цен (прирост декабрь к декабрю) |
11,9 |
13,3 |
12–12,5 |
Среднегодовой курс рубля к доллару |
24,8 |
34,1 |
|
Экспорт, млрд долл. |
353 |
469 |
274 |
Импорт, млрд долл. |
245 |
292,5 |
190 |
Торговое сальдо, млрд долл. |
108 |
176,5 |
84 |
Золотовалютные резервы |
300 (1 января) |
597 (max, сентябрь) |
402 (август 2009 г.) |
Среднегодовая цена за баррель нефти Urals (долл.) |
69,3 |
94,6 |
54 |
Объем погашения внешнего долга с % (в млрд долл.) |
151 |
Проиллюстрируем важнейшую причину, усугубившую влияние кризиса на российскую экономику, на примере одного из предприятий г. Барнаула ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод» (БСЗ). На этом предприятии диверсификация его деятельности (бизнеса) во многом смягчила последствия влияния кризиса. Анализ взглядов различных авторов на сущ- ность диверсификации позволяет структурировать данный процесс, выделив в нем три вида диверсификации.
-
1. Интеграция или связанная (синергическая) диверсификация, направленная на изменение условий рынка и отрасли, в которой работает предприятие. Связанность данному процессу придает работа на определенный вид конеч-
- ного продукта по цепочке «поставщик – потребитель».
-
2. Родовая диверсификация также относится к связанной диверсификации. Но связанность ей придают работа на одних и тех же потребителей либо использование схожих бизнес-про-цессов. Родовая диверсификация лежит в основе процессов конверсии предприятий военнопромышленного комплекса (ВПК), к которым относится и ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод», производитель патронов стрелкового оружия. Снижение Госзаказа от силовых министерств практически в 10 раз заставило предприятие значительно расширить ассортимент и увеличить объем производств охот-ничье-спортивных патронов как стандартов России, так и других стран – производителей охот-ничье-спортивного оружия.
-
3. Несвязанная диверсификация. Означает переход в область, не связанную с текущим бизнесом фирмы, к новым технологиям или потреб-но-стям рынка. Такую диверсификацию часто называют конгломератной. В свою очередь, в синергической диверсификации можно выделить вертикальную и горизонтальную интеграцию.
К связанной диверсификации на одних и тех же производителей можно отнести освоенное во второй половине 90-х гг. производство мостовых кранов дочерним предприятием ОАО ХК «БСЗ» – ЗАО ХК «Алтайталь» – одним из основных производителей электрических талей и приводных тележек в РФ, являющихся главнейшей составной частью любого мостового крана.
К этому же виду диверсификации можно отнести разработку конструкции и освоение серийного производства пластинчатых разборных теплообменников (бойлерных) для ТЭК, включая теплоснабжение ЖКХ. При производстве этих имеющих хороший спрос изделий применяются бизнес-процессы, используемые ранее для производства охладителей молока, производимых на Барнаульском станкостроительном заводе до 90-х гг. В данном случае можно речь вести об использовании в диверсификации бизнеса ключевых компетенций.
В целом вертикальная интеграция заключается в том, что предприятия предпочитают создавать необходимые элементы производственного цикла (товары и услуги) самостоятельно, внутри предприятия, вместо того чтобы покупать их на рынке у других предприятий.
В рассматриваемом предприятии такая схема интеграции может быть проиллюстрирована организацией производства электродвигателей для электроталей в ЗАО ХК «Алтайталь».
Горизонтальная интеграция направлена на расширение масштаба деятельности предприятия за счет приобретения аналогичных предприятий, т.е. за счет своих конкурентов. В данном случае к такой интеграции можно отнести приобретение ЗАО ХК «Алтайталь» производства электрических талей грузоподъемностью 0,5–2,0 т на обанкротившемся Ульяновском машиностроительном заводе.
Следует подчеркнуть, что диверсификация деятельности предприятия является формой реализации его корпоративной стратегии. Безусловно, коммерческой целью диверсификации является рост прибыли предприятия за счет снижения рисков, использования новых рыночных возможностей и достижения устойчивых конкурентных преимуществ.
Диверсификация должна привести к лучшему использованию материальных и нематериальных ресурсов. Экономию дает многоцелевое совместное использование производственных мощностей предприятия; концентрация сбытовой сети; обмен информацией, знаниями, техническим и управленческим опытом, а также оптимизация управления денежными потоками и инвестиционными ресурсами.
Диверсификация устраняет зависимость предприятия от одного товара или рынка. Как правило, при диверсификации производства происходит наращивание ассортимента (освоение новой продукции), при котором предприятие выходит за пределы выпускаемой ранее номенклатуры.
Насыщение ассортимента продукции (товарная дифференциация) происходит путем добавления новых или модифицированных изделий в рамках выпускаемой номенклатуры с целью увеличения объема продаж, ликвидации пробелов ассортимента, выхода на новые сегменты рынка.
В рассматриваемом предприятии фактически все производственные бизнес-единицы (дочерние предприятия) существенно (в разы) увеличили номенклатуру производимых изделий. Так, к примеру ЗАО «Станкоцепь» в доперестроечные годы производило три вида промышленных втулочно-роликовых цепей для до-
-
Раздел 2. Прикладные исследования социально-экономических процессов
рожных машин, шахтных и зерноуборочных комбайнов 38,5 мм, 44,48 мм и 50,8 мм. В настоящее время номенклатура этого предприятия – более 60 наименований, включая многорядовые для эскалаторов метрополитенов.
Примером освоения принципиально новых сегментов рынка можно отнести выход патронного завода (ЗАО «БПЗ») на зарубежные рынки. Причем выход успешный. Охотничье-спортивные патроны этого предприятия поставляются более чем в 15 стран, причем промышленно развитых (США, Германия, Япония и т.д.).
Снижению риска, уязвимости от изменения уровня спроса на продукцию и других факторов по различным продуктовым группам способствует также проведенная на этом предприятии реструктуризация – создание на базе продуктовых групп производственных бизнес-единиц, причем с правом юридического лица. Т.е. на базе линейно-функциональной структуры создана дивизиональная структура холдингового типа. При такой структуре управления предприятие имеет несколько «точек опоры», и при возникновении проблем в одной бизнес-единице вся конструкция предприятия в целом не может быть разрушена. Очевидна здесь прозрачность бизнеса по продуктовым группам, что немаловажно для его эффективности.
Кризис 2008–2009 гг. подтвердил тот факт, что реализованная на предприятии диверсификация бизнеса, товарная дифференциация, освоение принципиально новых сегментов рынка, а также его реструктуризация существенно смягчили отрицательные последствия этого кризиса. Падение спроса на продукцию общепромышленного применения (ЗАО ХК «Алтайталь» (грузоподъемные механизмы), ЗАО «Станкоцепь» и ЗАО «Термоблок» (теплообменники)) компенсировалось (и даже превысило) ростом продаж охотничье-спортивных патронов, вызванном удешевлением практически на треть рубля по отношению к доллару и евро.