Формирование навыков обработки асимметричной экономической информации у участников инновационной деятельности и экономических кластеров

Современная экономическая информация часто недостаточна для принятия управленческих решений. Она, как правило, асимметрична и не обладает полнотой. В экономических играх с несовершенной информацией игроки не знают, в какой позиции они находятся. К подобным играм сводятся игры с неполной информацией, известные как байесовские игры. Участники инновационной деятельности, а также студенты специальности «Инноватика» должны в полной мере владеть навыками формирования управленческих решений для достижения преимуществ в ходе подобных игр. В данной работе рассматриваются навыки, которым должны обладать участники такой игры на примере деятельности экономических промышленных кластеров.

Изучение и развитие кластерного подхода описывается во многих научных работах как современных исследователей, так и классиков экономической теории, таких как А. Маршалл («индустриальный район»), Й. Шумпетер (эко- номика агломераций), М. Портер (экономический кластер). Описание критериев экономического кластера часто сводится к группе географически соседствующих, взаимодействующих друг с другом компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций (научно-образовательные заведения, инфраструктурные компании, государственные структуры), действующих в определенных сферах и взаимодополняющих друг друга [1].

Существующие определения экономического кластера не отражают специфику взаимодействия участников кластера между собой. Взаимодействие субъектов кластера в широком смысле может быть сведено к эффективному сосуществованию компаний в определенной сфере деятельности, основанному на конкуренции и сотрудничестве между ними. Для проведения анализа процесса построения связей и взаимодействия между участниками кластера важно рассмотреть поток ресурсов между ними [2]. К такого рода потокам ресурсов при изучении взаимосвязей внутри экономических кластеров относят потоки материальных, финансовых, инвестиционных и трудовых ресурсов. Важно отметить, что информация, также как ресурс и информационные потоки, играет в современной экономической жизни одну из ключевых ролей.

Фундаментальные экономические исследования предполагают, что поведение субъектов кластера, как и поведение любых хозяйствующих субъектов, происходит с учетом обладания ими наиболее полной информацией, требуемой для принятия решения. Но в условиях свободного функционирования субъекты экономического кластера (коммерческие предприятия, государственные структуры, научные и инфраструктурные организации и пр.) часто не в состоянии определить, получить и обработать необходимую информацию. Таким образом, в реальных рыночных отношениях информация является неполной и распределяется неравномерно между участниками кластера. Стороны взаимоотношений внутри кластера сталкиваются с необходимостью выбора между кооперацией и конкуренцией. Возникает явление информационной асимметрии, когда существенная часть информации, необходимой для принятия решений о заключении инвестиционных контрактов, договоров купли-продажи или оказания услуг и пр., является прерогативой небольшого числа участников кластера, которые, являясь субъектами рынка, крайне не заинтересованы в её раскрытии, а часто сознательно искажают её. Поэтому асимметрия информации, являясь особым типом неполноты информации, оказывает существенное влияние как на поведение агентов экономического кластера, так и на рыночные процессы в целом. Следует отметить, что кроме неравномерного распределения информации существует асимметрия условий ее получения, обусловленная тем, что потенциал поиска информации различными субъектами не одинаков. Данный факт объясняет стремление агентов кластера к формированию различного рода коалиций, позволяющих осуществить процедуры, призванные уменьшить асимметрию.

Отсутствие объективной или субъективной возможности создания кооперации создает условия, когда информация между экономическими субъектами распределена неравномерно. С другой стороны, даже в случае появления коалиционного соглашения отсутствует информация в соблюдении данного соглашения другими участниками. Фактически субъекты, обладающие большей информацией, оказываются в выигрыше, что получило название риска безответ- ственности, под которым понимается недобросовестное поведение, заключающееся в стремлении получить преимущества за счет наличия асимметрии информации [3]. Данное обстоятельство в условиях информационной экономики является одним из ключевых препятствий при обеспечении устойчивости кластерной структуры. Негативные последствия, обусловленные асимметрией информации, в зависимости от её степени могут приводить к неоптимальному распределению ресурсов, ценовой дискриминации и понижению качества производимых участниками кластера товаров и услуг. Исследования многих авторов указывают на важность учета информационной асимметрии агентов экономического кластера, определяя в своих работах необходимость институциональных ограничений. Варианты решением данной проблемы для любого участника кластера, потенциально подверженного информационной асимметрии, предлагаются аппаратом теории игр. Предполагается что каждый игрок — участник кластера нацелен на максимизацию своего выигрыша и может выбирать стратегию, учитывая влияние выбранной стратегии на поведение других игроков, а также факт аналогичного их поведения.

В случае если участники кластера имеют общие цели, они склонны к кооперативным отношениям. При этом есть ситуации, когда участники кластера являются конкурентами или между ними есть конфликт, и они не готовы кооперироваться. Т. е., аппроксимируя данную ситуацию на аппарат теории игр, получаем, что один агент выигрывает проигранное другими агентами — это называется игрой с нулевой суммой [4]. Значительная часть вопросов экономической жизни включает как кооперационные, так и конфликтные процессы, т. е. представляют собой игры с ненулевой суммой. Напомним, что по характеру взаимоотношений между агентами игры бывают кооперативными и бескоалиционными. В кооперативной игре субъекты могут заключать соглашения с целью увеличения своего выигрыша, в противном случае игра называется бескоалиционной.

В рамках нашего исследования подробнее мы остановимся на классификации игры или взаимодействия внутри кластерной системы в зависимости от информированности игроков. Выделяют игры с совершенной и несовершенной информацией [5]. В играх с совершенной информацией на каждом шаге игрокам известно, какие шаги были сделаны ранее. В данном случае имеет место быть неполная информиро- ванность игроков, возникшая до начала игры, как следствие асимметричной информированности игроков.

Во многих случаях неполная информированность игрока означает отсутствие у него понимания стратегии других игроков. Примером такой ситуации может быть дуополия Курно, описывающая поведение двух фирм кластера в модели дуополии, которые могут заключить между собой соглашение не вредить друг другу. Таким образом, если существует правовой институт, который мог бы силой обеспечивать выполнение соглашения, игра может быть смоделирована как кооперативная. Обширным инструментарием теории игр описаны кооперативные стохастические игры, изучающие конфликтноуправляемые системы с недетерминированными переходами из одного состояния в другое, при которых возможна кооперация игроков.

Предположим, что участники кластера — игроки из множества N договариваются перед началом игры о совместном выборе стратегии с целью получения максимального суммарного выигрыша, т. е. заключают кооперативное соглашение. Под выигрышами субъектов в стохастической игре принимают математическое ожидание их выигрышей. Равновесие кластера можно определить, как распределение вероятностей на множестве ситуаций, когда ни одному из участников кластера не выгодно отклоняться от генерируемой стратегии. Рассмотрим конечную игру:

Y = ({1,..., п}^}^^,}^). (1)

Распределение вероятностей p : Л" > R₊ на множестве ситуаций S = S_T X ... X S можем считать коррелированным равновесием, если выполняются следующие условия:

где Ф1 — выигрыш игроков.

^ e S\S , s, eS_t

SsEsPGO - 1 , p(s) > 0, s e s (3)

Совокупность представленных неравенств выражают тот факт, что ни одному из игроков не выгодно отходить от рекомендуемой стратегии. Решение линейного неравенства возможно получить методом линейного программирования, добавив к системе целевую функцию. По- ставив задачу максимизировать суммарный ожидаемый выигрыш всех игроков, добавим функцию:

T._sesd¹?=imax . (4)

В случае необходимости максимизировать минимальный из выигрышей игроков к системе неравенств (2)—(4) следует добавить целевую функцию из n неравенств:

iz -* max,

T.sesu, i = l,...,n (5)

Мы можем сделать вывод о том, что асимметрия информации между участниками кластера, вызванная сознательным искажением информации о собственной стратегии или выраженная в незнании стратегии других участников, приводит к недостижению максимально возможного эффекта от взаимодействия для участников кластера и для отрасли в целом.

Рассмотрим другой аспект влияния информационной асимметрии, наблюдаемый при взаимодействии государственных структур и бизнес-единиц, входящих в промышленный кластер. В данном случае положим, что государственные структуры имеют функциональный атрибут координации и поддержки кластера. По мнению многих авторов, одним из активных направлений социально-экономической политики государств должна выступать поддержка промышленных кластеров и субсидирование её участников [6]. Аргументы в пользу данной позиции основаны на эвристическом понимании положительных эффектов от субсидирования деятельности внутрикластерных структур, а именно: реализация новых бизнес-проектов, появление новых рабочих мест, рост инвестиционной активности, создание и коммерциализация научных разработок. Может возникнуть ситуация, когда эффект от поддержки кластера мал по сравнению с затрачиваемыми на его содействие ресурсами. При этом часто у государственных структур существует выбор между «более эффективными» и «менее эффективными» кластерами. Для правильного распределения ресурсов поддержки правительство должно обладать максимально полной информацией о ситуации в отрасли специализации кластера. Но фактически, как указывается в работе [7], государственные структуры не обладают достаточной информацией о том, являются ли представители той или иной отрасли промышленным кластером и имеет ли данная индустрия потенциал высокой отдачи от расширения масштабов деятельности индустрии за счет поддержки.

Если предположить, что индустриальные игроки из определенного сектора экономики обладают большей информацией о потенциале данного сектора и о существующих связях между агентами внутри данной отрасли, чем государственные институты, то возникает вопрос: какую стратегию промышленной политики правильно выбрать в таких условиях чтобы максимизировать положительный социально-экономический эффект от затрат ресурсов на поддержку? В работах [6, 7] разрабатывалась модель оптимальных инвестиций от масштаба отдачи определенной индустрии. Вместе с этим недостаточно изучен вопрос взаимодействия субъектов кластера в объективных условиях асимметричности информации. Особенно важен этот вопрос при моделировании взаимодействия государственных органов и бизнес-единиц для более продуктивного выстраивания промышленной политики. С целью выявления максимального эффекта от усилий государственных институтов в различных отраслевых кластерах возникает необходимость построения модели взаимодействия с учетом явления асимметрии информации в рамках кластера между бизнесом и государством.

Выводы

Участникам инновационной деятельности необходимо владеть навыками взаимодействия внутри кластера с учетом того, что имеет место информационная асимметрия, вызванная сознательным искажением информации о собственной стратегии или выраженная в незнании стратегии других участников.

Асимметрия информации между участниками кластера оказывает существенное влияние на поведение субъектов экономического кластера и на механизм его функционирования, а также приводит к недостижению максимально возможного эффекта взаимодействия для участников кластера и для отрасли в целом.

Проблему устойчивости кластерных структур возможно решить, используя аппарат теории игр. Равновесие кластера можно определить как распределение вероятностей на множестве ситуаций, когда ни одному из участников кластера не выгодно отклоняться от генерируемой стратегии.

Одновременно существенным и недостаточно изученным является влияние асимметрии информации между бизнес-единицами и государственными структурами, стремящимися координировать и поддерживать экономические кластеры, на их устойчивость. Для раскрытия данной проблематики возникает необходимость построения модели взаимодействия с учетом явления асимметрии информации в рамках кластера между бизнесом и государством.

Описанные выше проблемы показывают, что будущие работники сферы инноваций в полной мере должны владеть навыками теории экономических игр с асимметричной или неполной информацией.

• 1.    Портер М. Конкуренция. М. : Вильямс, 2005.

• 2.    Булярский С. В., Синицын А. О., Цыганцов А. В. Кластерные структуры. Ульяновск : Колор-принт, 2014.

• 3.    Козачок И. В., Краснова С. Г. Экономическая сущность асимметрии информации и ее влияние на функционирование рынка // Сибирская финансовая школа. 2007. № 2.

• 4.    Субботина Е. В. Анализ взаимодействия участников кластера на основе инструментария теории игр: кооперация или конкуренции? // Конкурентоспособность компаний и территорий: кластерные технологии. Пенза, 2012.

• 5.    Писарук Н. Н. Введение в теорию игр. Минск, 2015.

• 6.    Norman V. D., Venables A. J. (2001): “Industrialclusters: equilibrium, welfareandpolicy» // Discussion paper, Norwegian School of Economics and Business Administration, 2001.

• 7.    Orvedal L . Industrial clusters, asymmetric information and policy design. Norwegian School of Economics and Business Administration. Discussion Paper 25/02.