Кризис РФ 2014 года и его связь с ценами на нефть

Россия – крупная энергетическая держава, обладающая 13% мировых запасов нефти. 14% природного урана. 45% газа и почти 25% запасов угля. Энергетический фактор играет определяющую роль в обеспечении надежного функционирования экономики и социальной сферы страны, укреплении ее позиций на международной арене[2].

Все процессы добычи и переработки топлива, производства, транспортировки и распределения электроэнергии охватывает один из важнейших межотраслевых комплексов - топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Своеобразной особенностью ТЭК России является то, что он целиком базируется на отечественных ресурсах, по запасам которых страна занимает одно из первых мест в мире. Этот комплекс является стержнем жизнеобеспечения любой страны, но для России ТЭК имеет особое значение, так как 2/3 ее территории относится к зоне Севера и поэтому значительная часть производимой энергии тратится на отопление, преодоление суровых климатических условий.

В структуре экспорта товаров из РФ нефть и газ составляют 45%. С учётом других топливно-энергетических товаров и металлургической продукции, доля ТЭК составляет 70% от всего экспорта ( рис.1 ). Для сравнения, у США доля ТЭК в экспорте составляет менее 22% (рис.2) .

3% 4%

• ■    Нефть и газ

• ■    Прочие топливно

энергетические товары

• ■    Металлургическая продукция

• ■    Химическая продукция

• ■    Машиностроительная продукция

• ■    Продовольствие

• ■    Прочие товары

Рисунок 1 – Структура экспорта товаров из России.

□ Продукты и напитки

■ автомобили

С Потребительск ие товары

□ оборудование

■ Сырье и материалы

□ Другие товары

Рисунок 2 – Структура экспорта товаров из США.

2014 год стал пиковой точкой спада в российской экономике, продолжавшегося с 2013 года. Рост ВВП замедлялся, рубль постепенно ослабевал и уже в марте 2014 года, когда рубль упал до рекордно низкой отметки – 36,65 рублей за доллар[3], стало понятно, что пиковая точка спада уже не за горами. Усугубляло ситуацию и обещание ЕС и США ввести экономические санкции против России из-за Крымского референдума. Однако с конца марта рубль начал укрепляться и в конце июня он вернулся на январский уровень (33,6 рубля за доллар США). Но, к несчастью, в июле цены на нефть стали падать, что повлекло за собой и падение рубля. В период с 1 июля по 15 декабря нефть подешевела со 109 долларов США за баррель до 62[4]. Это не могло не сказаться на курсе рубля, и 15 декабря его курс к доллару США составил 64,45 рублей за доллар[1]. В конце января, цена нефти упала до 49 долларов США за баррель, а курс рубля снизился до 69 рублей за доллар. Январь 2015 года стал худшим месяцем для российского рубля, но в феврале рубль снова стал расти, и к апрелю курс рубля к доллару установился на отметке 55-60 рублей за доллар.

Капитализация российского рынка акций за 2014 год значительно сократилась. Если в начале года она составляла $766 млрд, то к 15 декабря снизилась до минимума в $338,5 млрд. В январе 2015 года оборот розничной торговли сократился на 4,4 %. Это стало первым падением продаж, наблюдаемым с 2009 года. К 1 апреля 2015 года международные резервы РФ упали до минимального уровня с 2007 года, составив $356 млрд. За первый квартал 2015 года отток капитала из России составил $32,6 млрд. Только за март месяц банкротами признали более 1,5 тысяч фирм. За первый квартал 2015 года ВВП РФ сократился на 2,2 %. Годовая инфляция с начала 2015 года росла быстрыми темпами и достигла 16,8 % к концу марта. В годовом выражении рост потребительских цен составил 15 %, достигнув максимального значения с 2008 года. В январе-апреле 2015 года импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья сократился на 37,7% по сравнению 2014 годом ($51млрд)[1].

Безусловно, кризис рубля катастрофически отразился на экономике РФ. Бизнес-активность упала, снизились международные резервы РФ, резко выросла инфляция, сократился импорт. Однако невозможно твёрдо утверждать, что только цены на нефть вызвали кризис экономики РФ в 20142015 годах. Немаловажную роль сыграли и другие факторы: экономические санкции, сложная геополитическая ситуация между РФ и Украиной и спекулятивные «игры» с покупкой и продажей валюты в РФ.

Сегодня цены на нефть далеки от показателей начала 2014 года. Стоимость барреля нефти Brent составляет около 60-65 долларов. Это почти в 2 раза ниже показателя февраля 2014 года (110 долларов за баррель). При сегодняшней цене нефти российская экономика не сможет восстановить без существенных изменений в структуре экспорта.

Существует множество вариантов изменения структуры экспорта РФ для восстановления экономики. На мой взгляд, наиболее перспективными отраслями экономики РФ являются машиностроение, лесная и с/х отрасли.

Россия богата лесными ресурсами. Площадь леса составляет около 8,5млн км2 (1 место в мире). Однако, по объёму производства круглого леса, Россия находится на 3 месте (109 млн. м3), что ниже, чем у Канады(141,9млн.м3) и США(284млн.м3)[5]. Но, технологии обработки леса в РФ значительно уступают США и Канаде. Имея большие запасы леса, Россия может стать лидером по экспорту леса в мире, т.к. большинство импортеров находится на территории Западной Европы и Азии, что ставит РФ в выгодное географическое положение.

Доля машин и оборудования в структуре импорта РФ составляет около 53%. В 2014 году импорт продукции этой отрасли резко сократился. Если бы в России отрасль машиностроения была развита, то колебания курса рубля не отражались бы на экономике в такой степени. Располагая большим количеством металлов и человеческих ресурсов, РФ может частично обеспечить внутренний спрос на машины и оборудование.

Что касается отрасли с/х, то её доля в импорте составляет около 14%. В начале 20 века Российская Империя была мировым лидером по экспорту зерна. Сейчас же сельское хозяйство в РФ упало весьма значительно. Имеются плодородные земли, но на них не выращиваются культуры. Возможно, приоритет отдан другим более прибыльным отраслям, но по моему мнению, отрасль с/х является стратегически важной отраслью для любой страны. При сокращении импорта с/х продукции, РФ выиграет как в цене для внутреннего рынка, так и сможет поставлять продукцию на экспорт.

Таким образом, РФ имеет сильную зависимость от нефти и газа. Да, эта отрасль прибыльна и популярна, но опыт 2014 года показал, что нефтяная «игла» может иметь и обратный эффект. Для преодоления возможного повторения нефтяного кризиса, РФ следует сокращать импорт и развивать собственную промышленность. Благо, возможности для развития есть.