Моделирование показателей деятельности малого и среднего предпринимательства в регионах с использованием функции плотности нормального распределения

Бесплатный доступ

Рассмотрена гипотеза о целесообразности использования функций плотности нормального распределения для моделирования распределения значений показателей, характеризующих совокупности субъектов малого и среднего предпринимательства. Приведен методический подход и основные этапы формирования информационной базы, аппроксимации эмпирических данных и построения соответствующих гистограмм. Представлены методы и инструменты оценки параметров указанных функций, требования, предъявляемые к исходным данным. Приведены оценки параметров функций плотности нормального распределения, описывающих такие показатели, как средняя численность работников, оборот на одно предприятие или предпринимателя и оборот на одного работника малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей на основе официальных статистических данных по субъектам Российской Федерации за 2013 год. Показана целесообразность комплексной оценки качества функций с использованием трех критериев согласия: Пирсона, Колмогорова-Смирнова, Шапиро-Вилка. Приведены примеры оценки параметров ряда функций, которые подтвердили выдвинутую в процессе исследования гипотезу. Даны рекомендации по анализу полученных функций с целью установления закономерностей деятельности малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей в субъектах страны, а также сложившейся дифференциации их показателей. Рекомендуется рассматривать три интервала изменения значений показателей, соответствующие половине, большинству и абсолютному большинству регионов России. В статье приведены предложения по использованию функций плотности нормального распределения для мониторинга развития предпринимательства и обоснования государственного регулирования и поддержки этой деятельности.

Еще

Малое и среднее предпринимательство, нормальное распределение, критерии согласия, регионы, показатели, методология

Короткий адрес: https://sciup.org/147111327

IDR: 147111327

Список литературы Моделирование показателей деятельности малого и среднего предпринимательства в регионах с использованием функции плотности нормального распределения

  • Большев, Л. Н. Таблицы математической статистики /Л. Н. Большев, Н. В. Смирнов. -М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1983. -416 с.
  • Ван дер Варден, Б.Л. Математическая статистика /Б.Л. Ван дер Варден. -М.: Издательство иностранной литературы, 1960. -435 с.
  • Вентцель, Е. С. Теория вероятностей /Е. С. Вентцель. -М.: Высшая школа, 2001. -575 с.
  • Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика /В. Е. Гмурман. -М.: Высшая школа, 2003. -479 с.
  • Дубров, А. М. Многомерные статистические методы /А. М. Дубров, В. С. Мхитарян, Л. И. Трошин. -М.: Финансы и статистика, 2000. -352 с.
  • Крамер, Г. Математические методы статистики /Г. Крамер. -М.: Мир, 1975. -625 с.
  • Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика /Н. Ш. Крамер. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. -573 с.
  • Математическая энциклопедия (в 5 томах) /под ред. И. М. Виноградова. -М.: Советская энциклопедия, 1977. -2951 с.
  • О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации : Федеральный закон от 24.07.07 № 209-ФЗ/КонсультантПлюс.
  • Орлов, А. И. Эконометрика /А. И. Орлов. -М.: Экзамен, 2004. -576 с.
  • Пиньковецкая, Ю. С. Методология исследования показателей деятельности предпринимательских структур /Ю. С. Пиньковецкая//Труды Карельского научного центра РАН. -2015. -№ 3. -С. 83-92.
  • Пиньковецкая, Ю. С. Предпринимательство в Российской Федерации: генезис, состояние, перспективы развития /Ю. С. Пиньковецкая. -Ульяновск: Ульяновский государственный университет, 2013. -226 с.
  • Пиньковецкая, Ю. С. Сравнительный анализ предпринимательских структур в России /Ю. С. Пиньковецкая//Вестник НГУЭУ. -2012. -№ 1. -С. 155-164.
  • Тотьмянина, К. М. Обзор моделей вероятности дефолта /К. М. Тотьмянина//Управление финансовыми рисками. -2011. -№ 01 (25). -С.12-24.
  • Федеральная служба государственной статистики. Малое и среднее предпринимательство в России . -Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359
  • Филатов, С. В. Некоторые вопросы совершенствования методов комплексной оценки финансового состояния предприятия /С. В. Филатов//Научно-практический журнал «Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО», МЭСИ. -2008. -№ 3. -С. 56-62.
  • Ходасевич, Г. Б. Обработка экспериментальных данных на ЭВМ. Базовые понятия и операции обработки экспериментальных данных /Г. Б. Ходасевич. -Режим доступа: http://opds.sut.ru/old/electronic_manuals/oed/f02.htm
  • Холлендер, М. Непараметрические методы статистики /М. Холлендер, Д. Вулф. -М.: Финансы и статистика, 1983. -518 с.
  • Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций /А. С. Шапкин. -М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003. -544 с.
  • Шторм, Р. Теория вероятностей. Математическая статистика. Статистический контроль качества /Р. Шторм. -М.: Мир, 1970. -368 с.
  • Allanson, P. Farm size structure in England and Wales, 1939 -89 /P. Allanson//Journal of Agricultural Economics. -1992. -№ 43. -P. 137-148.
  • Balaev, A. I. Modelling Financial Returns and Portfolio Construction for the Russian Stock Market /A. I. Balaev//International Journal of Computational Economics and Econometrics. -2014. -№ 1/2 (4). -P. 32-81.
  • Heinhold, I. Ingenieur statistic /I. Heinhold, K. W. Gaede. -München; Wien: Springler Verlag, 1964. -352 p.
  • Mann, H. B. On the choice of the number of class intervals in the application of the chi-square test /H. B. Mann, A. Wald//The Annals of Mathematical Statistics. -1942. -Vol. 13. -P. 478-479.
  • Pearson, E. S. Test for departure from normality: Comparison of powers /E. S. Pearson, R. B. D’Agostino, K. O. Bowmann//Biometrika. -1977. -№ 64. -P. 231-246.
  • Shapiro, S. S. An approximate analysis of variance test for normality /S. S. Shapiro, R. S. Francia//Journal of the American Statistical Association. -1972. -Vol. 67. -P. 215-216.
  • Shapiro, S. S. An analysis of variance test for normality (complete samples) /S. S. Shapiro, M. B. Wilk//Biometrika. -1965. -Vol. 52. -№ 3/4. -P. 591-611.
  • Shapiro, S. S. A comparative study of various tests for normality /S. S. Shapiro, M. B. Wilk, H. G. Chen//Journal of the American Statistical Association. -1968. -№ 63. -P. 1343-1372.
  • Sturgess, H. A. The choice of a classic intervals /H. A. Sturgess//Journal of the American Statistical Association. -1926. -№ 21 (153). -P. 65-66.
  • Vince, R. The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders /R. Vince. -NY: John Wiley & Sons, 1992. -109 p.
Еще
Статья научная