Принципы эффективных торговых систем

На сегодняшний день, как показывает практика, трейдеры, не имеющие четко поставленных перед собой целей, рано или поздно уходят с рынка. Однако те, кто точно знают сколько и как заработать генерируют более или менее стабильную прибыль. При этом, на первом месте успешного трейдера всегда стоит самодисциплина, а квалификация играет далеко не первую роль.

Для того, чтобы вести успешную торговлю на валютном рынке, необходимо действовать системно и контролировать эмоции, под влиянием которых часто принимаются поспешные и необдуманные решения. Поэтому трейдеры используют в своей работе на рынке FOREX торговые системы. [3]

В трейдинге торговые системы играют важную роль – это инструмент предварительного планирования, который позволяет наиболее точно просчитать риски, а также увеличить вероятность получения прибыли.

Торговая система является набором правил, регламентирующих, при каких условиях и в каком порядке трейдер должен открывать и закрывать позиции. [4]

Важность торговой системы содержится в точной формулировке критериев и условий, которым должна соответствовать каждая сделка трейдера на валютном рынке.

На данный момент существует многообразие фирм и индивидуальных разработчиков, которые предлагают готовые торговые системы, однако принцип работы подобных готовых систем часто понятен только их разработчикам. Тестирование их на исторических данных не имеет возможности обеспечения отдачи в будущем.

Можно пойти другим путем – самостоятельно разработать торговую систему.

Эффективная торговая система должна базироваться на следующих принципах:

• •    использование технического или фундаментального анализа — при работе на долгосрочных рынках (от одного месяца и более) лучшим считается использование фундаментального анализа, а на краткосрочных — технического;

• •    временной интервал — часовые, дневные и другие изменения котировок;

• •    используемые индикаторы и осцилляторы — достаточно серьезный момент, поскольку что разные индикаторы разработаны для разных рынков;

• •    принцип работы системы — по тренду, против тренда или в коридоре; стоит отметить, что торговля против тренда (иными словами «на откатах») является довольно опасной, поскольку носит не массовый характер, в отличие от работы по тренду;

• •    использование комбинаций свечей — помогают распознать текущую тенденцию и определить приемлемые точки входа в длинную и короткую позиции, а также помогают обнаружить возможные точки разворота основной тенденции;

• •    размер лота — определение размера лота и его изменения в ходе торгов;

• •    критерии входа и выхода на рынок;

• •    длительность открытой позиции;

• •    использование ордеров take profit и stop loss, а также определение их уровня от точки открытия позиции;

• •    использование сторонней информации — прогнозы рынка, основанные, например, на новостях; однако чаще всего данные прогнозы оказываются ошибочными и приводят людей, их использующих, к убыткам.

Итак, торговая система — это набор правил принятия решений (торговых или аналитических), основанный на сигналах используемых трейдером инструментов анализа рынка.

Эффективно сформированная торговая система на валютном рынке FOREX имеет ряд преимуществ для трейдера. Во-первых, она обеспечит четкий план действий, исходя из которых будут приниматься более уверенные решения в процессе торговли. Системная торговля позволит довести все действия трейдера до автоматизма. Во-вторых, качественная система также нивелирует влияние эмоциональных факторов на результат торговли.

Помимо перечисленных преимуществ важным является анализ статистических данных, который позволит разработать такие правила торговой системы, при которых доходность сделок на продолжительном периоде перекроет убытки, понесенные в отдельных сделках. Но самым главным преимуществом эффективной торговой системы при осуществлении торгов на валютном рынке FOREX является обеспечение стабильного роста капитала.