Современные количественные методики анализа рисков инвестиционных проектов
Автор: Жаворонкова А.А.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 12 (78), 2021 года.
Бесплатный доступ
В данной статье проанализированы количественные методики анализа показателей рисков инвестиционных проектов, такие как анализ чувствительности, вероятностные методы, метод сценариев и метод Монте-Карло. Также проанализирована возможность использования коэффициента анализа риска на финансовых рынках в инвестиционных проектах.
Короткий адрес: https://sciup.org/140275896
IDR: 140275896
Список литературы Современные количественные методики анализа рисков инвестиционных проектов
- Волков И.М., Грачева M.B. Проектный анализ. М.: ЮНИТИ, Банки и биржи, 2008г.
- Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г., Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (Вторая редакция). М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГКРФ по стр-ву, архит. и жил. Политике. М.: ОАО "НПО Изд-во Экономика", 2010г.
- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477) / Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=28224
- Фролова Т.А. Инвестиции: сущность, виды и направления использования [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m217/10_2.htm
Статья научная
