Сценарно-аналитический прогноз экономического эффекта и сопутствующих рисков от размещения денежных средств с использованием инструментов программного модуля

В статье рассматривается определение дефиниции «Свободные денежные средства», а также вопросы применения программного модуля для эффективного управления свободными денежными средствами предприятия. Аналитический алгоритм программного модуля настроен на поиск решения по размещению свободных денежных средств в краткосрочные ценные бумаги, банковские депозиты и альтернативные бизнес-проекты. Для каждого из направлений инвестирования, модуль рассчитывает риск-аппетит с учетом угроз, присущих каждому из альтернативных вариантов вложений. Цель: определить дефиницию «Свободные денежные средства» и исследовать возможности программного модуля для использования в качестве аналитического инструмента при размещении денежных средств в альтернативные способы инвестирования. Методологической базой исследования, являются отечественные и зарубежные исследования в сфере управления денежными средствами организаций. В ходе исследования применялись такие исследовательские инструменты, как: сравнительный анализ, анализ причинно-следственной связи, анкетирование, графический анализ, сценарный анализ и методы статистического анализа. Итогом проведенного исследования является определение дефиниции «Свободные денежные средства», а также доказательство прикладной применимости программного модуля для принятия решений о размещении свободных денежных средств, с учетом рисков, присущих каждому из направлений инвестирования.