Влияние цен на нефть на экономику России

Данная статья посвящена оценке и прогнозированию влиянию курса цены за баррель нефти на экономику России. Обзору ситуации на нефтяном рынке в IV квартале 2015 года. Анализу ситуации за тот же период. Прогнозам на 2016 год.

Нефть, экспорт РФ, цена за баррель, экономика, голландская болезнь;

Student

Faculty of Chemical Technology Perm National Research Polytechnic University Russia, Perm

This article focuses on the evaluation and prediction of the effect of exchange rate price per barrel of oil on the economy of Russia. Overview of the situation in the oil market in the IV quarter of 2015. Analysis of the situation in the same period. Forecasts for 2016.

Oil exports of the Russian Federation, the price per barrel, the economy, the Dutch disease

Российская Федерация является энергетической сверхдержавой, на территории 17 млн. 125 тыс. км2 добываются и перерабатываются практически все из известных человечеству полезных ископаемых. Особое место в этом списке занимает нефть. Россия входит в число лидирующих стран, как по запасам, так и по добыче природных энергоносителей. Кроме того РФ экспортирует более половины добытых энергоресурсов. Таким образом, становится очевидным, что на экономику РФ оказывает влияние курс цены на нефть и привязанная к ней цена на газ. Многие зарубежные и отечественные аналитики называют экономику РФ – сырьевой. Так в 2012 году доля доходов от экспорта нефти и газа составляла 45%, кроме того на рис.1 можем видеть что второй статьей экспорта являются прочие топливноэнергетические товары, цена на которые прямо коррелируется с ценой на нефть.

• ■    Нефть и газ

• ■    Прочие топливноэнергетические товары

• ■    Металлургическая продукция

• ■    Химическая продукция

• ■    Машиностроительная продукция

• ■    Продовольствие

• ■    Прочие товары

  Рис.1. Структура экспорта товаров из России за август 2012 года

  На сегодняшний день правительство РФ заинтересованно в развитии нефтегазовой отрасли, на территории государства реализуются масштабные проекты: строятся нефте- и газопроводы, осваивается континентальный шельф, идёт строительство отгрузочных терминалов и морских портов. В 2014 году во время визита президента РФ В.В. Путина в КНР был заключен тридцатилетний договор между российским «Газпромом» и китайской компанией CNPC общей стоимостью 400 миллиардов долларов. Не возникает сомнения, что государство активно участвует в нефтегазовой

промышленности, часто выступает в роли инвестора крупных проектов, а зачастую является главным акционером компаний.

В 2000-х годах, была радикально изменена система налогообложения нефтегазового сектора: проведено изменение механизма экспортных пошлин и введён налог на добычу полезных ископаемых(НДПИ), что увеличило налоговые поступления в федеральный бюджет.

Большие запасы природных ресурсов являются не только благом, но и довольно опасной ловушкой. Так рассмотрим данный факт на следующей зависимости:

Продажа нефти приносит ин. валюту

идет укрепление нац. валюты

снижение конкурентоспособн ости продукции обрабатывающих отраслей

предприятия обрабатывающей промышленности вынуждены уменьшать выпуск продукции или снижать цену продукции (как правило при сохранившейся себестоимости)

ослабевание национальной экономики

национальный продукт (за исключением нефти) становится не конкурентоспособны м

увеличивае тся импорт

уменьшается экспорт продукции предприятий обрабатывающей промышленности

Подобный эффект получил название «Голландская болезнь», по названию страны впервые столкнувшейся с данной проблемой.

По мнению отечественных экспертов, Россия также подвержена влиянию данной болезни.

Исторически мерой измерения количества нефти служит нефтяной баррель, равняющийся 158,988 литрам. Первоначально цену на нефть устанавливали нефтедобывающие компании, позднее цена на нефть определялась ценой нефтепродуктов, в 70-е годы ОПЕК установило твердую отпускную цену, ныне действующая биржевая система ценообразования применяется с 1986г. Стоимость барреля нефти при биржевом ценообразовании зависит от множества факторов: политических, финансовых, технологических, уровня запасов нефти, и даже погодных, например прогноз теплой зимы снижает уровень цен на нефть. На сегодняшний день наиболее значимое влияние на цену за баррель нефти оказал такой технологический фактор, как начало разработки сланцевых запасов газа, поэтому те кто следит за ценами на нефть видит взаимосвязь между количеством работающих скважин по добыче сланцевого газа в США и ценой за баррель нефти. Еще несколько лет назад цены за баррель нефти достигали 140$ баррель, но уже в этом году опускались до минимальных показателей с времен кризиса 2008г, и на момент написании статьи баррель нефти на лондонской бирже торгуется по 52,84$.

На начало 2014 года Morgan Stanley и Rystad приводили следующие оценки средних рентабельных цен (Точка безубыточности) барреля нефти в зависимости от типа месторождения (Таблица 1).

Таблица 1. Данные по окупаемости добычи нефти в зависимости от типа месторождения.

Тип месторождения	Рентабельная цена, $
Арабские страны	24
Шельфовые	41
Тяжелые нефти	47
Российская нефть	50
Наземные (другие)	51
Глубоководные	52
Сверхглубоководные	56

Нефтяные пески                        70

Аркти чесий шельф                     75

На Восточном экономическом форуме, состоявшемся в сентябре этого года помощник президента Андрей Белоусов сказал, что в готовящемся бюджете на 2016 год заложена цена нефти в 50$ за баррель, также он считает, что российская экономика приспособилась к сегодняшним ценам на нефть.

05.10.15. министр энергетики РФ А.В. Новак выступил с рядом заявлений в эфире телеканала Россия-24, суть которых сводится к следующему:

• -Бенчмарком цены на нефть является стоимость добычи сланца,

  -Сланцевая нефть уходит с рынка,

  • -в 2016 году цены на нефть до 60 долларов.

В бюджет РФ цена на нефть вносится не в долларах, а в национальной валюте. Так бюджет России на 2015 год был сбалансирован при цене нефти за баррель равной 3075р. Курс рубля зависит от множества факторов: финансовые, политические, социологические и многие другие. Но также несомненна зависимость курса рубля от цены на нефть, ниже представлена динамика изменения цен на нефть (Рис. 2) за последний год и динамика курса доллара (Рис.3) за тот же период.

сен опт ноя дек янв фея мар апр май июн июл авг 201»

Дата	Курс	Изменение
24.09 1»	49.11	0,81%
23.09 15	<17,82	-2,75%    1
22.09 15	49,17	1,094
21 09 15	48,68	1,84%
19.09 15	47,78	0,28%    |
18 09 15	47.74	-3.03%    1
17.09 15	49,23	-1,34%    1

Рис.2 Динамика цен на нефть марки Brent

Рис.3 Динамика курса USDММВБ, руб.

Из графиков биржевых торгов мы видим что на снижение цены барреля нефти, следует повышение курса рубля, данная динамика цен свидетельствует о зависимости российской экономики от сырьевых конъюнктур.

На сегодняшний день в экономике России прослеживается ряд параллелей с Советским Союзом конца 70-х, 80-х годов.

Таблица 2. Сравнительные характеристики нефтегазовой отрасли в

СССР и РФ

	Россия	СССР
Доля экспорта нефти и газа	45% (2012г)	46,5% (1987г)
Доля нефтегазовых доходов в госбюджете	52% (2014г)	41% (1990г)
Падение цен на нефть	57% (с 06.2014)	67% (с 11.1985 по 03.1986)
Добыча нефти	244 млн.т. (2011)	144 млн.т. (1988)

Как мы видим из таблицы 2, основные отраслевые экономические показатели схожи. Таким образом Правительство должно принять ряд мер для предотвращения экономических потрясений:

• 1.    Направлять средства полученные от продажи нефти на развитие обрабатывающих отраслей промышленности.

• 2.    Снизить экспорт сырой нефти, повышая производство и экспорт продуктов нефтехимии и качественных моторных топлив.

• 3.    По возможности использовать в качестве расчетной валюты за нефть и газ либо национальные валюты, либо прямой бартер.

• 4.    Ответственно подходить к наполнению, хранению и размещению стабилизационного фонда.

Данные меры способствуют повышению стабильности российской экономики, предотвратят финансовые кризисы, сделают РФ стабильнее и независимее. В противном случае неизбежны спады в экономическом развитии страны. В такое неспокойное время как сегодня Российская Федерация не имеет права зависеть от колебаний цен на нефть.

Вывод: цена на нефть оказывает колоссальное влияние на экономику России, правительство должно грамотно распоряжаться доходами от экспорта энергоресурсов, чтобы в годы кризисов уровень жизни граждан в стране не снижался.