Анализ социально-экономических и финансовых показателей Чирчикского трансформаторного завода

Текущее финансовое состояние Чирчикского трансформаторного завода характеризуется данными финансового анализа, который был проведен на основании последних балансовых отчетов о результатах хозяйственной деятельности за 2019-2021 годы.

Объем реализации за 2021 года составляет464 031 млн.сум, темпы роста 130% к 2020 году. Объем выполнения параметров экспорта составил 10,3 млн. долл США. Расчетная мощность производства товарный продукции на конец 2021 года составила около 4100 тыс. kVA. В 2021 году дважды повышался размер оплаты труда. Среднемесячная заработная плата на одного работника составила 3,6 млн. сум, темпы роста 154%. Прогноз производительность труда на одного работника 341млн.сум.

В 2021 году заработная плата на предприятии выплачивалась не ниже минимального размера, установленного законодательными актами Республики Узбекистан и не ограничивалась каким-либо максимумом.

Чистая прибыль за 2021год составила 1920млн.сум. На экономические показатели отрицательно сказалась пандемия COVID-19, как у нас в стране, так и в странах партнерах (контрагентах). В частности, из-за карантинных мероприятий и нарушения транспортного сообщения с Европой произошла задержка с приездом технических специалистов для проведения монтажных и пуско-наладочных работ на новом технологическом оборудовании, что отрицательно сказалось на сроках ввода его в эксплуатацию.

Основные и вспомогательные производственные цеха, ЦВИЛИМ, СГП и склад снабжения расположены в производственном корпусе площадью 65 760м2, состоящим из10 пролетов.

Завод обладает опытными, квалифицированными кадрами, способными изготовить трансформаторы и комплектные трансформаторные подстанции, как в типовом, так и в любом нетиповом исполнении по индивидуальным заказам, обеспечить выполнение любых специальных требований заказчика.

Согласно портфеля заказов в цехе №105 планируется выпуск трансформаторов по коду ТН ВЭД 850421000 и ТН ВЭД 850422100 в количестве 3845 на сумму более 99,0 млрд.сум, а в цехах №101 и №102 по кодам ТН ВЭД 850422900 850423000 в количестве 344шт на сумму

427,5млрд.сум. Общая сумма по портфелю заказов 526,6млрд.сум.

В рамках разработки Бизнес плана произведена оценка мощности производственных участков к выпуску такого объема.

На внутреннем рынке традиционными партнерами остаются

ООО «Энерго-РЭС», НГМК, АГМК, АО «Узэлектроаппарат-Электрощит»,

ИП ООО «Toshelectroapparat», работа по интенсификации и укреплению взаимоотношений с которыми будет продолжена и в 2022 году.

65,1%; 65%

Внутренний рынок

РФ

Другие страны

Рисунок -1. Целевая аудитория сбыта Чирчикского трансформаторного завода 1

Ответственным за выполнение плана продаж является служба Директора по маркетингу и продажам, которая состоит из Отдела внутренних продаж и Отдела экспорта, в функциональные обязанности которых входит составление планов поставок и их увязка с планами производства с целью обеспечения сдачи готовой продукции производственными подразделениями в сроки, по номенклатуре, комплектности и качеству в соответствии с планом продаж, заказами и заключенными договорами.

Таблица - 1

Прогнозный портфель заказов на Чирчикского трансформаторного завода

2022 год

Прогнозируемый объем	в том числе
продаж 2022года	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал

¹ Отчетные данные Чирчикского трансформаторного завода

сбыт, млн. сум	сбыт, млн. сум	сбыт, млн. сум	сбыт, млн. сум	сбыт, млн. сум
526 572	130489	130789	132629	132665

В 2022 году прогнозируется поступление валютной выручки:

Экспорт прогнозируется на уровне 10,41 млн. долл. США

Как показывают расчеты, расчетная производственная мощность в 2022 году на конец года достигнет 5,1МVA, при этом за 2022 год будет выпущено продукции на4,1МВА. Выпуск продукции за 2021 год составляет 3,9МВА .

В 2022 году запланировано внедрение механизма определения, мониторинга и отслеживания выполнения стратегии технического развития Общества на ближайшую и среднесрочную перспективы.

На 2022 год запланирован поэтапный переход на сталь 0,23 мм. Замена стали требует пересчета многих технических характеристик трансформатора, а также перенастройку технологических линий в производственных цехах.

В 2022 году Обществом планируется возобновить выполнение опытно-конструкторских работ. С точки зрения затрат будут учтены преференции, указанные в постановлении Президента Республики Узбекистан от 02.03.2021г. №ПП-5011.

Постановлениями Президента Республики Узбекистан определены целевые задачи увеличения объемов производства, развития экспорта. Для достижения этих целей государством предоставляется ряд преференций, в том числе, по обслуживанию кредитов, компенсации транспортных затрат при отгрузке продукции на экспорт, налоговые льготы, льготы при приобретении на УзРТСБ медной продукции, выполнении опытно-конструкторских работ и пр.

В 2022 году предусмотрен значительный рост объема производства. Для обеспечения роста требуется дополнительные средства на приобретение материалов и комплектующих, которые исходя из сроков изготовления изделия должны быть приобретены заранее. Для обеспечения этого роста в 4 квартале 2021 года получен кредит коммерческого банка на приобретение материалов в сумме 25 млрд.сум.

На 2022 год запланировано решение ряда социальных вопросов, предусмотрено повышение заработной платы не менее чем на 15% от должностного оклада работников Общества. Разрабатывается новое положение о размере ежемесячных выплат стимулирующего характера.

В денежном выражении объем производства за 2021 год составляет 458,1 млрд. сум, а по портфелю заказов на 2022 год 526,6 млрд. сум, т.е прогнозируется рост на 15%.

Прогнозируемая рентабельность продаж установлена в размере 4% от чистой выручки, при этом учтены расходы на социальные гарантии персонала и социальную ответственность перед ним.