Австралийская фондовая биржа

Австралийская фондовая биржа (АSX) – главная фондовая и фью черсная биржа Австралии, в 1987 году вытеснившая биржи в Брисбене, Аделаиде, Хобарте, Мельбурне и Перте. ASX является публичной компани ей, акции которой торгуются на самой бирже. Главная торговая площадка располагается в здании «Биржевой центр» в городе Сидней.

В отличие от большинства крупных бирж, Australian Stock Exchange (ASX) работает ежедневно, без выходных.

Последние несколько лет она стабильно входит в пятерку самых крупных и динамично развивающихся мировых рынков и занимает второе место среди Азиатско-Тихоокеанских стран. Рынок облигаций занимает 3 место на долговых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

Валютный рынок является 7-м по величине в мире, а австралийский доллар стоит на 5 месте наиболее продаваемых валют. Торговлю рынков Австралии, как и правила листинга ASX, контролирует Australian Securities and Investments Commission (ASIC).

Австралийская биржа насчитывает более чем 150-летний опыт работы с 530 сотрудниками. На первое место компания ставит интересы клиентов, управление инвестициями и операционными рисками. На бирже котируются акции более чем 2200 эмитентов.

Первая Австралийская биржа была основана в 1861 году, спустя 10 лет после Золотой лихорадки. Настала необходимость торговать акциями горнодобывающих промышленных компаний, занятых переработкой полезных ископаемых. В качестве здания, для торгов был выбран дом в Мельбурне.

Развитие биржи ускорили иммигранты из Британии, где уже 50 лет существовала Лондонская фондовая биржа. Со временем фондовый рынок Австралии стал пополняться региональными биржами. У каждой из них была собственная система управления, учитывающая ее индивидуальные особенности. В 1937 году была создана Ассоциация Австралийских бирж. Под эгидой объединения компании выстроили новую общую систему правил торговли. На следующий год биржа впервые опубликовала свой первый индекс. Уже к середине 1970х годов, Австралийская биржа стала мировым лидером по фьючерсам.

К 1972 году фондовая площадка впервые ввела национальный листинг для всех ценных бумаг. 1975 год стал интересен появлением первой женщины на бирже. Сначала она выступала, как партнер Джона Суинни, а затем – в качестве отдельного члена администрации биржи.

В 1978 году впервые фьючерсные биржи выставили фьючерсы на золото. Этим же годом Австралийская биржа, одна из самых ранних, перешла на автоматическую систему торгов.

В 1997 г. Фондовая биржа Австралии перешла на электронную торговлю. В октябре 2000 г. ASX приобрела 15%-ю долю в торговле и разработке программного обеспечения управления заказами IRESS (ранее BridgeDFS Ltd).

В 2001 г. отменили Гербовый сбор на ценных бумагах. В 2006 г. ASX объединилась с Сиднейской Фьючерсной биржей и стала основной биржей производных в Австралии.

В 2015 г. Информационные услуги и доходы технических служб выросли на 8% и 10% соответственно. Дивиденд от IRESS повысился на 47%. Эта финансовая компания-разработчик программного обеспечения поднялась за несколько лет на 27%, и доля Австралийской биржи, находящейся в компании, поднялась на 19.3%. Теперь эта доля стоит $334 миллиона, больше чем ее собственная рыночная стоимости в 4%.

На 2015 год биржа выставляла акции более чем 2000 компаний, 96% которых были отечественными, а остальные 4% зарубежными. На долю крупных компаний приходятся банковская сфера и горнодобывающая промышленность [2].

• 1.    National Australia Bank – один из четырех крупнейших финансовых учреждений Австралии с точки зрения капитализации и количества клиентов. В 2014 году он занимал 21 место в мире по объему капитализации, и 41 место по числу активов. NAB имеет 1771 филиалов 4578 банкоматов в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, США и Азии и 12,7 млн. клиентов.

• 2.    Commonwealth Bank of Australia – ведущий поставщик интегрированных финансовых услуг, как управление фондами, пенсиями, страхованием, инвестициями и др. Банк является одной из крупнейших компаний на австралийской фондовой бирже, так же она включена в индекс Моргана Стел-

• ли. Капитализация – 7 606,4 млрд рублей. Количество акций – 99,7%. Доходность одной акции – 4,2 долларов.

• 3.    Westpac Banking Corp – крупнейшая компания, входящая в четверку самых капитализированных банков. Westpac занимает второе место по числу активов в Австралии. Клиентами банка в 1200 филиалах с более чем 2900 банкоматов являются 12, 2 млн. человек.

• 4.    Australia and New Zealand Banking Group – четвертый по величине капитализации банк в Австралии. Банк предпочитает работать с корпоративными клиентами, предоставляя целевые и потребительские кредиты. Головной офис находится в Австралии, а дополнительные филиалы – в Новой Зеландии.

• 5.    BHP Billiton Limited – англо-австралийский металлургический, угольный и нефтяной конгломерат, со штаб-квартирой в Мельбурне. Австралийская фондовая биржа торгует на двух платформах: ASX – для долевых ценных бумаг. ASX Trade24 – для ценных бумаг.

Рабочие дни ASX –понедельник – пятница. В национальные Австралийские праздники биржа не торгует. Каждый операционный день начинается перед торговой сессией с 7:00 до 10:00 утра. Затем идет нормальная торговля с 10:00 до 16:00 часов. На отдельных ценовых аукционах (single-price auctions) рынок открывается в алфавитном порядке в течение первых десяти минут, чтобы выставить цены открытия торгов. Стоит отметить, что, несмотря на мировой кризис, который отразился на рынке ценных бумаг, у Австралийской биржи имеются хорошие перспективы роста, способствующие привлечению новых эмитентов и инвесторов для получения дивидендов [2].

На Австралийской бирже, как и на других биржах, существуют некоторые условия для допуска ценных бумаг к торгам, то есть листинг:

• •    Доказательства платежеспособности компании, которая отражается в данных о доходах. Если годовая прибыль составляет менее 1 000 000 AUD, то шансы попасть на фондовую площадку Австралии велики. Но, если эта

сумма как минимум в два раза меньше, то вероятность попасть на биржу сводится к нулю.

• •    Рыночная стоимость активов компаний должна составлять не менее 3 000 000 AUD.

• •    Эмитент должен предоставить бухгалтерскую отчетность за последние три года. Этот документ должен быть заверен независимым оценщиком и подтвержден аудитом.

• •    На одного эмитента, должно приходиться акций на сумму не менее 2000 AUD, а число инвестируемых компаний на эмитента – не менее 350.

• •    Для компаний, подходящих под одни критерии, но не соответствующих другим, разработана система проверки годового оборота капитала, который должен составлять не менее 1,5 миллиона AUD.

Подавляющее большинство эмитентов биржи – это национальные компании, иностранные компании составляют меньшинство. Большая доля предприятий относится к сфере промышленности.

Все акции на бирже рассчитываются четырьмя индексами.

Для совершения операций по купле/продажи ценных бумаг на Австралийской фондовой бирже, необязательно открывать счёт у местного брокера, любой квалифицированный брокер Америки может предоставить доступ на любые рынки мира, вопрос лишь в условиях и издержках, большинство условий не подойдут рядовому спекулянту [1].