Бизнес-план создания цеха по производству хинкали на ИП Тен Су Ван «Корейский дом»

В работе просчитаны наиболее важные показатели. В бизнес план включены основные разделы описания отрасли, рынка, маркетинговый план, производственный, организационный и финансовый план, анализ эффективности.

Цель работы – разработка бизнес-плана по созданию цеха по производству хинкали на ИП Тен Су Ван «Корейский дом» в г. Благовещенск на 2016-2018 гг.

• 1    Описание отрасли и предприятия.

Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), код деятельность предприятия, описанный в данном бизнес-плане 15.13 - производство продуктов из мяса и мяса птицы.

Индивидуальный Предприниматель Тен Су Ван зарегистрирован администрацией города Благовещенска 4 августа 1999 года. Основными видами деятельности являются производство корейских салатов и продуктов из мяса и мяса птицы.

• 2    Описание продукции

  Полуфабрикаты из мяса, в отличии от традиционного мяса - доступны каждому, независимо от уровня дохода потребителя. Начиная с 2009 года можно отметить постоянную тенденцию роста уровня потребления мясных полуфабрикатов и в целом увеличения емкости рынка на 30% ежегодно.

Хинкали – это национальное блюдо грузинской кухни.

• 3    План маркетинга

На ИП Тен Су Ван «Корейский дом» отсутствует отдел маркетинга, но имеется маркетолог, который осуществляет маркетинговую деятельность. Данный специалист во взаимодействии с руководством предприятия и другими подразделениями предприятия помогает выработать стратегию рыночной деятельности предприятия.

Для создаваемого предприятием нового цеха выбрана маркетинговая стратегия проникновения на рынок. Важно провести рекламную кампанию, для того, чтобы проинформировать потенциальных потребителей о новом продукте.

• 4    План производства

Учитывая предварительный объем продаж и производственные мощности предприятия, сформирована производственная программа предприятия. Она отличается от предварительного объема продаж тем, что в первую половину месяца будут проходить организационные работы, доставка оборудования и мебели, а также их монтаж, поэтому удастся выполнить лишь 50% от заявленного в плане объема продаж.

Далее определена потребность в оборудовании, оснастке и инструментах, представленная в таблице 1.

Таблица 1 – Потребность в оборудовании, оснастке и инструментах

Наименование и характеристика	Цена, руб.	Количество, шт.		Поставщик и условия	Срок поставки, дней	Затраты на проект, руб.
		имеется	дополни тельно
Оборудование для производства хинкали BGL - 25 (Китай)	1350000	0	2	ООО «Интерсерв ис ДВ»	3	2700000
Доставка и монтаж	6300	-	1	ООО «Интерсерв ис ДВ»	-	6300
Итого						2706300

Таким образом, стоимость всего оборудования, оснастки и инструментов составляет 2 706 300 руб.

• 5    Организационный план

  Для определения длительности проекта составлен календарный план проекта по замене оборудования с учетом выходных и праздничных дней Начало проекта – 1 января 2016 года.

Таблица 2 – График реализации проекта

№	Наименование этапов реализации проекта	Период выполнения
1	Анализ хозяйственной деятельности;	01.01.16 - 04.01.16
2	Разработка проекта создания цеха по производству хинкали;	05.01.16 -10.01.16
3	Поиск консалтинговой компании и поставщика оборудования;	11.01.16 - 15.01.16
4	Оценка рисков;	16.01.16 - 17.01.16
5	Планирование необходимых финансовых средств	18.01.16 - 21.01.16
6	Планирование бюджета	21.01.16 - 23.01.16
7	Подготовка плана реализации	17.01.16- 20.01.16
8	Согласование с руководителем и утверждение	21.01.16 - 24.01.16
9	Выбор конкретного оборудования	24.01.16 - 26.01.16
10	Внесение предоплаты	26.01.16 – 27.01.16
11	Доставка	27.01.16 - 30.01.16
12	Демонтаж	30.01.16 - 30.01.16
13	Монтаж, проведение пуско-наладочных работ, настройка оборудования; проверка работы оборудования	01.02.16 - 02.02.16
14	Окончательные расчеты по проекту	03.02.16 - 5.02.16
15	Оплата	06.02.16 - 6.02.16
16	Подготовка документации (технических паспортов)	08.02.16- 10.02.16
17	Оценка результатов проекта и подведение итогов	11.02.16 - 13.02.16

Исходя из данных таблицы 10, длительность проекта составляет 44 дня.

• 6    Финансовый план

Для определения размера первоначальных инвестиций, необходимых для осуществления деятельности предприятия, построим таблицу 3.

Таблица 3 - Общая потребность в инвестициях, руб.

Категории инвестиций	Сумма инвестиций
Основной капитал, в том числе:	2706300
Здания и сооружения производственного назначения	-
Рабочие машины и оборудование	2700000
Транспортные средства	-
Прочее	6300
Оборотный капитал, в том числе:	186774,4
Запасы и затраты	164132,7
Денежные средства	22641,67
Итого	2893074,4

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что для начала осуществления хозяйственной деятельности предприятию необходимы денежные средства в размере 2893074,4 руб. В эту сумму входит стоимость основного и оборотного капитала. Предприятие будет использовать собственные средства. Все затраты будут возмещаться выручкой от осуществляемой деятельности.

• 7    Анализ эффективности проекта

На рисунке 1 представим кумулятивный дисконтированный денежный

Рисунок 1 - Кумулятивный дисконтированный денежный поток

Показатель NPV составляет 1 192 274 руб. Данная величина > 0, следовательно, данный проект может быть принят.

SRR = NPV : I = 1 192 274 : 2893074 = 0,4. Данная величина > 0, следовательно, данный проект может быть принят.

Дисконтированный период окупаемости (DPV) составляет 2,3 года.

Внутренняя норма рентабельности (IRR), она равна такой ставке дисконтирования, при которой величина чистого дисконтированного дохода равна нулю, в данном случае 2,5. Так как IRR>R, то проект является эффективным.