Влияние конъюнктуры мировых рынков на развитие внутренних процессов РФ на национальном и региональном уровне

Влияние общемировых тенденций на благосостояние России, в особенности изменений конъюнктуры мирового рынка энергоносителей, является общепризнанным экономическим явлением. Среди специалистов существует множество точек зрения о степени взаимосвязи российской экономики и мирового рынка в стабильный экономический период. Оценка данной взаимосвязи варьируется от умеренного влияния до прямой зависимости изменений экономического роста РФ вследствие колебаний цен на энергоносители [12]. Однако в условиях кризисных изменений мировой экономики влияние внешних факторов на Россию становится системообразующим, и перед органами власти возникает проблема противодействия внешним негативным факторам [6].

При этом важно отметить, что зависимость отечественной экономики от экспорта выражена значительно сильнее, нежели в странах, сравнимых с Российской Федерацией по геополитическому значению на мировой арене [8]. Так, Белкин В.А. отмечает, что зависимость российской экономики от экспорта значительно превышает аналогичную зависимость американской экономики в кризисный период последнего десятилетия. В частности, в 2008 году в России доля экспорта во внутреннем валовом продукте (ВВП) составила порядка 31,31 %, т. е. примерно треть российского ВВП прямо зависит от динамики мировых цен на энергоносители и сырьевые товары. Характерно, что аналогичный показатель по США колеблется в периоде 8–10 %, что явилось одной из причин более глубокого падения ВВП России в течение современного мирового финансового кризиса [19].

Таким образом, в настоящее время экономика РФ имеет ярко выраженную экспортную ориентацию, что подтверждается данными официальной статистики [5]. При этом высокий уровень экспорта характерен не только 2008 году: анализ офици- альных статистических данных за период 2000– 2011 гг. показал, что доля экспорта в ВВП РФ колеблется в пределах 30–45 % [26].

Важно отметить, что через внешнеэкономическую деятельность формируется значительная часть федерального бюджета РФ [3]. Так, поступления от налога на добычу полезных ископаемых, являющихся основной статьей экспорта РФ, и таможенных пошлин за период 2005–2012 гг. формируют порядка 50 % поступлений в федеральный бюджет. Таким образом, экспортная ориентация обуславливает зависимость отечественной экономики от динамики мировых рынков [26].

При этом кризисные процессы в отечественной экономике, в том числе в экономике регионов, связаны с негативной динамикой рынка энергоресурсов, оказывающей ключевое влияние на поступления в экономику от экспортной деятельности, так как доля российского экспорта энергоресурсов сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа составляет около 70 %. Второе по значению, после рынка энергоресурсов, место занимает мировой рынок металлов – от 20 до 30 % от совокупного объема экспорта [26].

Для подтверждения ведущей роли конъюнктуры мировых экспортных рынков, в частности, рынка нефти, на экономику России (как на национальном, так и на региональном уровне), было проведено сравнение динамики внутреннего валового продукта РФ, валового регионального продукта (ВРП) совокупно по всем регионам и динамика ВРП отдельного региона (на примере Челябинской области) с динамикой цен мировом нефти сорта Brent (рис. 1). Важно отметить, что период сравнения включает в себя два кризисных (1998– 1999 гг. и 2008–2009 гг.) – сравнение значений прироста ВВП и ВРП и динамики цен на нефть (европейский сорт Brent) в кризисные периоды подтвердило сильную зависимость роста отечест- венной экономики от мировой конъюнктуры, в частности, конъюнктуры мирового рынка нефти.

На диаграмме (рис. 1) видно, что снижение цен на мировом рынке нефти совпадает с наиболее значимыми кризисными периодами российской экономики в современной истории России [24]. При этом данная взаимосвязь проявляется как на национальном, так и на региональном уровне. Также важно отметить, что зависимость роста экономики от конъюнктуры мирового рынка энергоносителей свойственна большинству регионов России, что подтверждает сравнение темпов роста ВРП субъектов РФ с динамикой уровня цен на мировом рынке нефти (рис. 2).

Рис. 1. Сравнение темпов роста ВВП и ВРП с динамикой цен на мировом рынке нефти за период 1997–2011 гг.

Рис. 2. Сравнение темпов роста ВРП субъектов РФ с динамикой цен на мировом рынке нефти за период 1997–2010 гг.

Как видно из диаграммы (рис. 2), в большинстве своем регионы показывают больший прирост ВРП в годы, когда на мировом рынке энергоресурсов наблюдается тенденция к росту цен, и динамику снижения ВРП в периоды спада мировых цен на нефть [20].

Помимо экспортной деятельности, российская экономика также значительно зависит от импорта, т. е. внутренние потребности страны в значительной мере удовлетворяются за счет импорта. При этом объем импорта в России постоянно растет: только за период с января 2010 г. по март 2013 гг. объем импорта вырос более чем на 50 % [26].

Наибольшую долю в импорте товаров РФ занимает товарная группа «Машины и оборудование», составляющая 40–50 % от общего объема (рис. 3). Это означает, что Россия не обеспечивает удовлетворение потребности в средствах производства за счет внутренних резервов и зависит в этом отношении от мирового промышленного рынка. Следовательно, рост уровня цен на мировом промышленном рынке (в разрезе средств производства) приведет к росту затрат российских промышленных предприятий.

Таким образом, совокупный доход и удовлетворение внутренних потребностей российской экономики в значительной мере зависят от внешнеэкономической деятельности, а именно: экспорта и импорта товаров и сырья на мировые рынки. Важнейшим следствием сильно выраженной зависимости экономики России от конъюнктуры мировых рынков является крайняя подверженность отечественной экономики влиянию негативных процессов экономики на национальном и региональном уровне [11]. Автор полагает, что сила влияния внешних факторов на российскую экономику столь значительна, что негативная динамика мировых экспортных рынков (в частности – обвал цен) приведет к стагнации отечественной экономики и экономики большинства регионов. В связи с этим автор полагает, что значительные и длительные негативные изменения на мировых рынках для отечественной экономики являются фактором инициализации внутренних экономических кризисов РФ (как национального, так и регионального масштаба).

В рамках данной статьи исследования под негативными изменениями на мировых рынках понимаются тенденции продолжительностью не менее 3 месяцев: в отношении российских экспортных рынков – падение параметров; по мировым рынкам, являющимся сферами интересов России в импортных операциях – данные повышения уровня цен. Период в три месяца выбран в соответствии с методическими материалами «The Conference Board» [18]. «The Conference Board» – некоммерческая исследовательская организация, включающая 1200 государственных и частных корпораций и других организаций в качестве членов, охватывая порядка 60 стран мира; организация публикует ряд регулярных показателей для США и международной экономики, которые широко отслеживаются инвесторами и политиками всего мира. Рекомендации «The Conference Board» включают среди прочего положение о том, что падение опережающих показателей, свидетельствующее о рецессии, должно наблюдаться не менее трех месяцев подряд.

Для раскрытия вопроса влияния мировой конъюнктуры, в частности, негативных изменений конъюнктуры мировых рынков, на стабильность отечественной экономики и развитие экономических кризисов в РФ необходимо определить понятие экономического кризиса.

В различных источниках встречаются различные трактовки экономического кризиса. В частности, среди определений экономического кризиса наиболее распространенным является следующее: «резкое ухудшение экономического состояния страны, проявляющееся в значительном спаде

Рис. 3. Доля товарной группы «Машины и оборудование» в общем объеме импорта РФ за период с марта 2010 г. по март 2013 г.

производства, нарушении сложившихся производственных связей, банкротстве предприятий, росте безработицы и в итоге – в снижении жизненного уровня, благосостояния населения» [13, с. 174].

Приведенное определение достаточно подробно раскрывает последствия экономического кризиса, однако выводит на второй план суть воздействия экономического кризиса на экономику государства. В связи с этим автор предлагает определять экономический кризис согласно трактовке Гусева М.С. и Широва А.А.: «под экономическим кризисом можно понимать переход экономической системы из одного равновесного состояния в другое равновесное состояние, отличающееся от первого заметным снижением совокупного дохода» [4, с. 3–20].

С этой точки зрения (учитывая, что значительная часть доходов федерального бюджета РФ формируется за счет экспорта сырья на мировые рынки) кризисными условиями для России являются как ситуация стагнации темпов развития мировой экономики, так и негативная динамика мировых рынков экспорта и импорта [10]. Спады на мировых рынках сопровождают периоды мировых экономических кризисов, однако могут происходить и в периоды относительно стабильного развития мировой экономики в целом, связанные с колебаниями отдельных рынков. Как следствие, изучение изменений мировой конъюнктуры с точки зрения анализа влияния резких негативных бифуркаций на мировых рынках является актуальным направлением исследования воздействия внешней среды на внутренние процессы отечественной экономики.

Важно отметить, что в проведенном исследовании мы рассматриваем экономические кризисы России как изменения в отечественной экономике, вызванные негативной динамикой мировых рынков. В этой связи кризисные периоды в отечественной экономике являются производными процессами изменений конъюнктуры мировой экономики и рассматриваются как прогнозируемые и поддающиеся стандартному анализу реакции экономической системы на изменение внешней среды. Тогда как сложные экономические явления мировых кризисов, появление которых сложно предсказуемо и анализ которых затруднен, не являются объектами исследования. Автор рассматривает лишь вопрос влияния изменений конъюнктуры мировой экономики на Россию и отдельные регионы и не ставит задачу исследования и прогнозирования мировых кризисов.

Таким образом, авторами выдвигается положение, утверждающее, что источниками кризисов в Российской Федерации являются не столько внутренние процессы, сколько резкие негативные бифуркации на мировых рынках. Это подтверждает анализ двух наиболее тяжелых кризисов в современной истории России: кризис 1998–1999 гг. и события последнего мирового кризиса, нашедшие наибольшее отражение в российской экономике в 2008–2009 гг.

В частности, Гусев М.С. и Широв А.А. при анализе кризисных состояний отечественной экономики в периоды 1998–1999 гг. и 2008–2009 гг. отмечают, что фаза нарастания предпосылок кризисных процессов в рассмотренные кризисные периоды была обусловлена, главным образом, воздействием внешних факторов, а именно: падением конъюнктуры на мировых товарных рынках, что отразилось в сокращении внешнего спроса на основные товары российского экспорта [4, с. 12–13].

Для подтверждения выдвинутого положения о ведущей роли внешнеэкономических факторов в развитии кризисных процессов в отечественной экономики, авторами статьи было проведено исследование, охватывающие период 1993–2012 гг., результаты которого подтвердили существенную зависимость России от состояния мировой экономики. Сам факт зависимости отдельного государства от мировых тенденций в эпоху глобализации не несет в себе никакой новой информации [17], однако помимо констатации факта данной зависимости нами были получены данные о том, что сильнее всего эта зависимость проявляется не в отношении тенденций мировых рынков. Т. е. движущей силой внутренних кризисных процессов в РФ экономике являются негативные изменения мировой рыночной конъюнктуры, при этом внутренняя ситуация определяет масштаб последствий кризисного воздействия изменений в мировой экономики, но не порождает сами кризисные ситуации.

Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие выводы.

• 1.    Влияние динамики мировых рынков на Россию имеет особое значение в кризисные периоды (в частности, 1998–1999 гг. и 2008–2009 гг.) [9, 16, 22].

• 2.    Кризисные процессы в отечественной экономике, в том числе в экономике регионов, связаны с негативной динамикой рынка энергоресурсов: доля российского экспорта энергоресурсов сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа составляет 70 %.

• 3.    В настоящее время экономика РФ имеет ярко выраженную экспортную ориентацию, что подтверждается данными официальной статистики: доля экспорта в ВВП за 2000–2011 гг. составляет 30–40 %; поступления от налога на добычу полезных ископаемых, являющихся основной статьей экспорта РФ, и таможенных пошлин за период 2005–2012 гг. формируют половину поступлений в федеральный бюджет. Таким образом, экспортная ориентация обуславливает зависимость отечественной экономики от динамики мировых рынков.

• 4.    Системное влияние на отечественную экономику оказывают следующие мировые рынки: рынок металлов (от 20 до 30 % от совокупного

  объема экспорта); промышленный рынок (импорт товарной категории «машины и оборудование» составляет 40–50 %); потребительский рынок, в том числе рынок продовольствия (по данным официальной статистики только в сентябре–декабре 2012 г., как следствие присоединения к ВТО, импорт продовольствия вырос более чем на 30 %, что негативно отразилось на сельском хозяйстве РФ); инвестиционный и финансовый рынок (при-ток/отток иностранного капитала). При этом спад экономики 2008–2009 гг. был связан не столько с кризисом мировой банковской системы, сколько с негативной динамикой мировых рынков.

• 5.    Существует очевидная зависимость параметров развития экономики РФ от состояния мировой экономики, однако данная зависимость характерна и для отдельных регионов, даже не связанных напрямую со сферами экономики РФ, ориентированной на экспорт [1]. В рамках исследования был была построена модель трансмиссионного механизма и определено, как воздействие начального импульса (изменение конъюнктуры на мировых рынках) через трансмиссионные каналы (изменения в национальной экономике) проявляется на уровне региональной экономики (через реакцию конкретных региональных показателей). При этом проблема учета внешних факторов, в том числе источников дестабилизации экономики регионов РФ, зависимости территориальных ареалов от конъюнктуры мировых рынков, осложняется существующей ситуацией социально-экономической неоднородности российского экономического пространства [14, 21].

• 6.    Влияние изменений мировой конъюнктуры на экономику отдельных субъектов РФ в кризисный период 2008–2009 гг. подтверждает дифференциацию регионов (программа «Социальный атлас российских регионов») и в части различия в реакции на негативные изменения мировой конъюнктуры [7].

• 7.    Влияние динамики мировых рынков, как одного из факторов развития кризисных процессов в РФ, недостаточно учитывается в государственном и региональном прогнозировании. Так, сравнительный анализ прогнозируемых и фактических параметров по ряду макроэкономических показателей за период 2006–2011 гг. по РФ и в разрезе отдельных регионов (на примере Челябинской области) показал противоречивую ситуацию, а именно: точность официальных прогнозов достаточно высока в относительно стабильные периоды, но существенно снижается в кризисные.

Таким образом, причины возникновения экономических кризисов в современной России кроются во влиянии мировой конъюнктуры (в частности, негативной динамики мировых рынков), что обуславливается сильной экспортной зависимостью российской экономики, при этом внутренняя ситуация отечественной экономики определяет силу реакции на воздействия внешней среды. Данная закономерность реализуется как на национальном, так и на региональном уровне.