Управление инвестициями и инновационной деятельностью. Рубрика в журнале - Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент
Моделирование инвестиционного процесса на основе теории игр
Статья научная
В статье приводится описание метода моделирования взаимодействия участников инвестиционного процесса на основе теории игр. Описаны интересы основных участников инвестиционного процесса: инвестора и региона. Рассмотрены примеры льготного налогообложения и субсидирования, на основе которых доказана возможность формализации и моделирования данного взаимодействия как биматричной игры. Приведено описание синтезированного авторами эксперимента в виде игры «инвестор-регион» и построена платёжная матрица. Осуществлён поиск равновесия и получено экспериментальное подтверждение гипотезы о наличии нескольких равновесий в данной игре. Предложен способ построения модели формализации принятия инвестиционных решений.
Бесплатно
Моделирование механизма управления ресурсосбережением корпорации
Статья научная
Проводится анализ модели инновационно-технологического развития корпорации с встроенным механизмом управления ресурсосбережением. Предлагается система показателей для диагностики и мониторинга процессов управления ресурсосбережением в инновационном развитии корпорации.
Бесплатно
Моделирование процессов освоения инновации на конкурентном рынке
Статья научная
Рассматривается рынок одного вида товара. Динамику продаж товара после проведения очередной инновации (улучшения качества товара) можно разбить на три периода. 1. Улучшенный товар только появился на рынке. Потребители о нем еще мало знают и большим спросом он не пользуется. 2. Потребители все больше узнают о достоинствах улучшенного товара. Спрос все более увеличивается. 3. Предприятия все более включаются в производство улучшенного товара и насыщают рынок. Количество возможных потребителей снижается. В работе обсуждается методика построения модели, позволяющей определить оптимальное для предприятия время входа на рынок с очередной инновацией и своевременного выхода с рынка.
Бесплатно
Модель взаимодействия глобальных торговых сетей и региональных рынков
Другой
В рамках исследования влияния торговых сетей на социально-экономическое развитие региона авторами была разработана модель взаимодействия глобальных торговых сетей и региональных рынков. Выделяются несколько рынков: потребительский рынок, рынок местных производителей, банковский и финансовый рынок, региональный рынок торговых услуг, региональный рынок труда, рынок прочих услуг. В статье описаны эффекты, возникающие в результате взаимодействия глобальных торговых сетей с участниками регионального рынка. Авторами определено три «силовых поля» взаимодействия: поле спроса, поле предложения, поле результативности.
Бесплатно
Модель воспроизводства основного капитала
Статья научная
Статья посвящена проблемам воспроизводства основного капитала в современной России. Предложена теоретическая концепция, характеризующая модель воспроизводственного процесса, позволяющая объяснить процессы распределения и перераспределения инвестиционных потоков по различным видам ресурсов экономической системы в зависимости от воздействия различных макроэкономических факторов. Приведен эмпирический материал, подтверждающий теоретическое обоснование, а также предложена методическая основа разработки программ развития инвестиционных процессов.
Бесплатно
Модель оценки конкурентоспособности улучшающей инновации
Статья научная
Статья посвящена исследованию проблемы количественной оценки конкурентоспособности разрабатываемой улучшающей инновации. Необходимость подобной оценки в современных условиях обусловлена объективной потребностью в снижении неопределенности в получении экономической выгоды от внедрения инновационных продуктов и ожидаемого повышения эффективности инновационного процесса на предприятиях. Для решения указанной задачи авторами разработана модель формирования уровня конкурентоспособности инновационного продукта в зависимости от объема затрачиваемых ресурсов, в основе которой лежит общепринятое соотношение цены и качества. Модель позволяет при определенных сочетаниях параметров определять оптимальное количество ресурсов, расходуемых на разработку инновационного продукта и повышение качества существующих изделий, при которых показатель конкурентоспособности достигает максимума, что открывает дополнительные возможности для более эффективного управления процессами, направленными на формирование потенциальной конкурентоспособности инновационного продукта.
Бесплатно
Модель формирования инвестиционной программы металлургического предприятия
Статья научная
В статье рассмотрены различные модели формирования инвестиционной программы и возможности их практического применения. Автором предложена модель формирования инвестиционной программы, позволяющая осуществлять реинвестирование средств, поступающих от реализации проектов. Применение данной модели позволит предприятию оптимизировать использование ограниченных финансовых ресурсов, снизить потребность в привлекаемых средствах, повысить эффективность управленческих решений в инвестиционной сфере.
Бесплатно
Модернизация и инновационное развитие приграничного региона (на примере Республики Карелия)
Статья научная
В статье рассмотрены процессы формирования и развития инновационной экономики в России и Республики Карелия. Предложены теоретические обоснования для реформирования основных общественно-экономических институтов с целью активизации инновационной деятельности. Представлены варианты дальнейшего развития экономики с учетом сложившихся внешнеэкономических условий. Показано, что взаимодействие на уровне «власть» - «наука-образование» - «производство» между органами госуправления, вузами, НИИ и организациями промышленности очень слабое, что явно недостаточно для реализации всего инновационного потенциала карельской экономики и науки. Имеющиеся государственные программы образования и повышения квалификации для руководящего звена организаций недостаточно распространены, тем более по инновационным дисциплинам. Одним из основных результатов отмечено то, что правительство является ведущим инвестором в фундаментальные научные исследования, и посредством своей политики в области образования оно оказывает решающее влияние на науку и на подготовку научных кадров. Показано, что развитие научного потенциала в Карелии определяется тем, что основным источником финансирования проводимых НИОКР является федеральный бюджет и слабая ориентация на нужды Республики Карелия, отсутствие спроса на инновационные проекты и как следствие - отсутствие конкуренции, как главного двигателя инновационного развития.
Бесплатно
Статья научная
Автор продолжает цикл публикаций в области развития сформулированных ранее (части 1 и 2) ядра и двух фундаментальных положений в методике выбора эффективных проектов через разные решения модификации МАИ для финансовой и математической науки. В данной статье автор уделяет особое внимание повышению точности измерений матричных, нормированных и векторных оценок для развития универсальных свойств МАИ за счёт следующих решений, обладающих разными качествами научной новизны: введения новых формул вычисления матричных оценок с подробными инструкциями их применения; предложения девяти разных вариантов комбинаций МАИ, в каждой из которых включено четыре классификатора (AHPMS-М1.N, AHPMS(AM)-М1.N, FAHPMS-М1.N и AHPDD-М1.N) на базе целочисленной и дробночисленной 9-балльной шкалы Т. Саати; описания вариантов решения проблем измерения матричных оценок, образованных нестандартно измеренными элементами матрицы. Также описаны перспективы применения модификаций МАИ первого поколения на базе дробночисленных шкал, в результате которых появились новые научные категории для методики выбора эффективных проектов и др. областей науки: «Суперзадача», «Суперматрица»; «Супериерархия»; «Супермассив Данных». А также классификатор - AHPMS(AM)-М1.N, позволяющий работать с элементами матрицы, которые безразличны к естественным измерениям, зато чувствительны к искусственным измерениям. В свою очередь классификатор AHPDD-М1.N позволяет работать с детерминированными данными и полностью исключить экспертную составляющую из исследования. Указанные решения разработаны в результате выполненного анализа фундаментального и исторически сложившегося представления шкалы измерения экспертных суждений в МАИ и др. свойств/характеристик МАИ за последние 40 лет. В заключении определены горизонты дальнейшего исследования в направлении модификации МАИ первого и второго поколения.
Бесплатно
Статья научная
Развитие отраслей промышленности в регионах в последнее время во многом зависит от успешной реализации проектов индустриальных парков, активизация которых связана с необходимостью обеспечения своевременной и полной информацией об их состоянии и производственно-экономическом потенциале. Отсюда вытекает необходимость проведения на всех этапах жизненного цикла проектов индустриальных парков научно обоснованной системы мониторинга. В статье рассматривается процесс организации мониторинга проектов индустриальных парков в промышленной отрасли, изложены его цели и задачи. Представлен обзор основных источников данных, позволяющих проводить мониторинг. Особое внимание в работе уделяется функциональной систематизации показателей и критериев, определяющих эффективность политики мониторинга и представляющей собой самостоятельную стадию его технологического цикла. Сделан вывод о том, что концептуальной основой для определения эффективности реализации проектов индустриальных парков является комплекс экономических, социальных, правовых, бюджетных и экологических показателей. В целях выстраивания системы мониторинга проектов индустриальных парков в статье предлагается алгоритм на основе запроса заказчика информации. Для оценки дальнейшей перспективы проектов индустриальных парков, объективно предопределяющей развитие отрасли в целом, рассчитывается средняя геометрическая изменений отдельных показателей интегральных индексов.
Бесплатно
Неопределенность и риски при ведении инновационной деятельности в среде технопарка
Статья научная
Статья посвящена проблеме повышения эффективности управления финансово-хозяйственной деятельностью технопарков, организованных при высших учебных заведениях, на основе бухгалтерской информации. С учетом выявленных особенностей функционирования субъектов инновационной деятельности уточнено понятие неопределенности и риска инновационной деятельности. Приведение понятий позволило осуществить классификацию выше указанных экономических категорий.
Бесплатно
Новые аспекты инвестиционной активности промышленных предприятий
Краткое сообщение
В статье представлены результаты исследования специфического риска инвестирования в создание интеллектуальных активов на российских предприятиях, работающих в сфере промышленности. Показано, в чем заключается специфический характер данного риска, приведены его классификация и подходы к получению количественной характеристики, основанные на использовании коэффициента дисконтирования как универсального инструмента перехода от качественных показателей к количественным.
Бесплатно
Статья научная
В статье исследуются направления инвестирования в интеллектуальные активы российских предприятий, сложившиеся в последние несколько лет. Анализ научных подходов к составу организационных и человеческих ресурсов предприятий показал, что классические модели изменяются под воздействием новых факторов развития как экономик в целом, так и отдельных отраслей и предприятий. Это приводит к выделению новых активов и декомпозиции видов интеллектуальных активов в целом. В связи с этим исследование ситуации с созданием данного вида активов предприятиями на данном этапе развития российской экономики имеет высокую актуальность. Гипотеза исследования состояла в том, что роль выделяемых в классических моделях видов интеллектуальных активов (организационных и человеческих) неравнозначна; в каждом исследуемом периоде из всей совокупности интеллектуальных активов могут быть выделены наиболее стратегически важные активы для данного периода развития предприятия. В результате исследования получен вывод о том, что в состав стратегически важных элементов интеллектуальных активов руководители российских предприятий включают процессные активы (в составе организационных ресурсов) и качество управления как компетенции менеджеров (в составе человеческих ресурсов).
Бесплатно
Статья научная
Статья посвящена вопросам развития методологии оценки эффективности инноваций как критерия принятия решений в управлении развитием предприятий в условиях неопределенности и нечеткости информации. Предложен методологический подход к оценке эффективности технологических инноваций (ТИ), основанный на системном понимании содержания эффективности и использовании аппарата теории нечетких множеств; в основе предложенного подхода положен принцип представления показателя целевого результата инновации в форме вектора трех параметров (целевой эффект, стоимость и срок проекта ТИ) и сопоставлении требуемых и ожидаемых значений этих параметров через нечеткий логический вывод. Представлены результаты практического применения разрабатываемого методологического подхода; полученные методами нечетких вычислений результаты оценки эффективности ТИ и их верификации показали достаточный уровень валидности и достоверности. На основе представленных в статье теоретико-методологических и практико-ориентированных результатов исследования поставлены задачи развития предложенного подхода и применяемых в его рамках методов, а также сформулирована область его использования - построение концептуальных имитационных моделей в управлении ТИ на прединвестиционной стадии жизненного цикла.
Бесплатно
Обеспечение инновационной безопасности в контексте развития НИС
Статья научная
В статье рассматриваются основные подходы к определению понятия «инновационная безопасность». Их анализ позволил авторам предложить определение инновационной безопасности в контексте развития национальной инновационной системы (НИС). Выделены две взаимодополняющие подсистемы инновационной безопасности, такие как подсистема объектов инновационной безопасности и обслуживающая подсистема, их элементы, основные функции и факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на обеспечение инновационной безопасности. К внешним факторам, оказывающим неблагоприятное воздействие можно отнести научную, техническую и технологическую отсталость и зависимость от иностранных государств в различных отраслях экономики, имеющих стратегическую важность для развития России. К внутренним факторам можно отнести отсутствие единой инновационной государственной политики; недостаточность правительственной защиты конкретных технологий и исследований; неспособность внедрить передовые технологии из-за отсутствия благоприятных экономических и юридических условий; низкий уровень трансфера и коммерциализации отечественных технологий; неспособность в полной мере использовать национальный интеллектуальный потенциал, утечка интеллектуального капитала за рубеж, и как следствие, потеря научных и технологических секретов; отсутствие условий для использования инновационных технологий в производстве. Совокупность этих факторов, оказывая негативное воздействие на процесс развития внешней и внутренней обстановки, может дестабилизировать ситуацию и создать ряд реальных угроз безопасности страны. В контексте предложенного авторами определения инновационной безопасности, выявлены и дополнены основные внутренние и внешние угрозы инновационной безопасности; сформулированы направления государственной инновационной политики как основного инструмента обеспечения инновационной безопасности в контексте национальной инновационной системы.
Бесплатно
Статья научная
Статья посвящена теоретико-методологическим и практическим вопросам обоснования инновационных решений при коммерциализации инноваций в электроэнергетике. Рынок инноваций для электроэнергетики в Российской Федерации требует увеличения количества решений на рынке, несмотря на то, что он только недавно начал формироваться. Учитывая, что жизненный цикл инноваций в электроэнергетике длиннее, чем в других отраслях (от полутора лет и более), формируются высокие риски для инвестора, обусловленные тем, что на рынке за это время может появиться продукт-заменитель инвестируемого инновационного проекта. Основная проблема концентрируется в массиве отбора стартапов на ранних стадиях и доведения их до стадии «Готовый продукт». Актуальной задачей исследования является разработка методики обоснования принятия коммерческих решений при отборе инноваций на ранних стадиях жизненного цикла инновации. Обоснован и разработан методический подход к обоснованию инновационных проектов в электроэнергетике. Данный методический подход основан на построении структурно-функциональной модели оценки проектов, включающий в себя комплексную критериальную оценку качественных (параметры бизнес-модели проекта, показатели системы менеджмента качества) и количественных (инвестиционных, доходных и расходных, а также результирующих экономических) показателей проекта. Раскрыто содержание понятия «стадии жизненного цикла инновационного продукта» в качестве важной составляющей процесса оценки эффективности инновационных проектов. Сформирован алгоритм отбора инновационных проектов в электроэнергетике, направленный на улучшение качества отбора проектов и уменьшение сроков отбора, что, в свою очередь, должно обеспечить повышение заинтересованности частных инвесторов в финансировании инновационных разработок в электроэнергетике. Сформирован интегральный показатель инвестиционной привлекательности проекта, позволяющий отобрать и ранжировать инновационные решения с точки зрения их инвестиционной привлекательности. Предложенная методика обоснования инновационных решений позволяет гибко подстроиться под требования инвестора при изменяющихся приоритетах в условиях нестабильной экономической ситуации, изменяющихся требованиях рынка, изменении трендов на рынке в электроэнергетике.
Бесплатно
Определение горизонта расчётов при моделировании инновационного проекта
Статья научная
Статья посвящена проблемам интеллектуального анализа данных. Разработан алгоритм моделирования производственной деятельности промышленного предприятия. В качестве модели использована модифицированная производственная функция Кобба-Дугласа, учитывающая высокую материалоемкость промышленного производства и автономный технический прогресс, нейтральный по Хиксу. Моделирование проведено с использованием языка программирования «R» с корректировкой коэффициентов с учетом эффекта мультиколлинеарности с помощью механизма ридж-регрессии. Предложен авторский метод оценки инновационной активности промышленного предприятия при внедрении инвестиционного проекта на основе расчета интегральной динамики показателей эластичности производства, полученных в процессе моделирования. Обосновано, что предложенный метод учитывает специфику инновационного проекта и его автономное влияние на конечные результаты производства промышленного предприятия. Решена методологическая проблема определения горизонта моделирования операционной деятельности промышленного предприятия при оценке его инновационной активности в результате внедрения инновационного проекта, который связан с моментом перехода чистого денежного потока от результатов проекта в положительную зону. Разработанный метод апробирован на данных ОАО «ЧТПЗ» при внедрении инновационного проекта «Высота-239».
Бесплатно
Определение горизонта расчётов при моделировании инновационного проекта
Статья научная
Статья посвящена проблемам интеллектуального анализа данных. Разработан алгоритм моделирования производственной деятельности промышленного предприятия. В качестве модели использована модифицированная производственная функция Кобба-Дугласа, учитывающая высокую материалоемкость промышленного производства и автономный технический прогресс, нейтральный по Хиксу. Моделирование проведено с использованием языка программирования «R» с корректировкой коэффициентов с учетом эффекта мультиколлинеарности с помощью механизма ридж-регрессии. Предложен авторский метод оценки инновационной активности промышленного предприятия при внедрении инвестиционного проекта на основе расчета интегральной динамики показателей эластичности производства, полученных в процессе моделирования. Обосновано, что предложенный метод учитывает специфику инновационного проекта и его автономное влияние на конечные результаты производства промышленного предприятия. Решена методологическая проблема определения горизонта моделирования операционной деятельности промышленного предприятия при оценке его инновационной активности в результате внедрения инновационного проекта, который связан с моментом перехода чистого денежного потока от результатов проекта в положительную зону. Разработанный метод апробирован на данных ОАО «ЧТПЗ» при внедрении инновационного проекта «Высота-239».
Бесплатно
Статья научная
Статья представляет собой сравнительное исследование инвестиционной политики Свердловской области в сравнении с некоторыми регионами РФ. Рассматриваются устройство системы управления инвестиционным процессом, степень защищенности инвесторов и набор предоставляемых им льгот и преференций. Предоставляются рекомендации по оптимизации инвестиционной политики в регионе.
Бесплатно
Статья научная
Статья посвящена венчурным механизмам финансирования инновационных проектов. Авторами рассмотрены основные этапы венчурного процесса, выделены направления совершенствования организационно-экономического механизма венчурного инвестирования. В статье авторы предлагают методику создания баз данных венчурных проектов и потенциальных венчурных инвесторов, методику отбора компаний-заявителей венчурных проектов (в сфере формального рынка), методику оценки эффективности венчурного проекта
Бесплатно
